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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月16日 15.7068 15.6598
2021年8月13日 15.7895 15.7423
2021年8月12日 15.6944 15.6474
2021年8月11日 15.5937 15.5470
2021年8月10 15.5240 15.4775
09年2021年8月 15.4249 15.3788
2021年8月06 15.3322 15.2864
05年8月2021年 15.1972 15.1518
2021年8月04 15.1702 15.1248
2021年8月3日 15.1228 15.0775
2021年8月02 15.1228 15.0775
2021年7月30日 15.0042 14.9593
2021年7月29日 15.0679 15.0228
2021年7月28日 15.0428 14.9978
2021年7月27日 15.0949 15.0498
2021年7月26日 15.0701 15.0250
2021年7月23日 15.1260 15.0807
2021年7月22日 15.1248 15.0795
2021年7月21日 14.9913 14.9465
2021年7月20日 14.8525 14.8081
2021年7月19日 14.9234 14.8788
2021年7月16日 15.0598 15.0148
2021年7月15日 15.0248 14.9799
2021年7月14日 15.0950 15.0499
2021年7月13日 15.0331 14.9881
2021年7月12日 14.9967 14.9519
09年7月2021年 14.9743 14.9295
08年7月2021年 15.1206 15.0753
07年7月2021年 15.1314 15.0861
06年7月2021年 15.0800 15.0349
05年7月2021年 15.1928 15.1474
2021年7月02 15.2232 15.1777
2021年7月01 15.1238 15.0785
2021年6月30日 15.2085 15.1630
2021年6月29日 15.1377 15.0924
2021年6月28日 15.1587 15.1134
2021年6月25日 15.2052 15.1597
2021年6月24日 15.1983 15.1529
2021年6月23日 15.1940 15.1485
2021年6月22日 15.3205 15.2747
2021年6月21日 15.1435 15.0982
2021年6月18日 15.3669 15.3209
2021年6月17日 15.3492 15.3033
2021年6月16日 15.3617 15.3158
2021年6月15日 15.3060 15.2602
2021年6月11日 15.2431 15.1975
2021年6月10 15.2706 15.2249
09年6月2021年 15.2362 15.1906
08年6月2021年 15.2880 15.2423
07年6月2021年 15.2084 15.1629
04年6月2021年 15.3236 15.2777
2021年6月3日 15.1603 15.1150
02年6月2021年 15.0558 15.0108
01 2021年6月 14.9441 14.8994
2021年5月31日 15.0178 14.9728
2021年5月28日 15.0623 15.0173
2021年5月27日 14.9026 14.8580
2021年5月26日 14.9938 14.9489
2021年5月25日 14.9806 14.9358
2021年5月24日 14.8471 14.8027
2021年5月21日 14.7720 14.7278
2021年5月20 14.7196 14.6756
2021年5月19日 14.5573 14.5137
2021年5月18日 14.7337 14.6897
2021年5月17日 14.6498 14.6060
2021年5月14日 14.6727 14.6289
2021年5月13日 14.5862 14.5426
2021年5月12日 14.6042 14.5605
2021年5月11日 14.7866 14.7424
2021年5月10日 14.9550 14.9103
2021年5月07 14.8656 14.8212
2021年5月06 14.8209 14.7766
2021年5月05 14.8971 14.8525
2021年5月04 14.8469 14.8025
2021年5月03 14.8554 14.8110
2021年4月30日 14.8033 14.7591
2021年4月29日( 14.9105 14.8659
2021年4月28日 14.9584 14.9136
2021年4月27日 14.9117 14.8671
2021年4月26日 14.8671 14.8227
2021年4月23日 14.9167 14.8721
2021年4月22日 14.8601 14.8157
2021年4月21日 14.7668 14.7226
2021年4月20日 14.7722 14.7280
2021年4月19日 14.8979 14.8534
2021年4月16日 14.9356 14.8909
2021年4月15日 14.9344 14.8898
2021年4月14日 14.9011 14.8566
2021年4月13日 14.9121 14.8675
2021年4月12日 14.8713 14.8268
09年4月2021年 14.8923 14.8477
08年4月2021年 14.8885 14.8440
07年4月2021年 14.7872 14.7430
06年4月2021年 14.6725 14.6286
2021年04月01 14.6329 14.5891
2021年3月31日 14.5493 14.5058
2021年3月30 14.4464 14.4032
2021年3月29日 14.5648 14.5212
2021年3月26日 14.6782 14.6343
2021年3月25日 14.5841 14.5405
2021年3月24日 14.5254 14.4820
2021年3月23日 14.4662 14.4229
2021年3月22日 14.5444 14.5009
2021年3月19日 14.3767 14.3337
2021年3月18日 14.3848 14.3418
2021年3月17日 14.4874 14.4440
2021年3月16日 14.5531 14.5096
2021年3月15日 14.4568 14.4136
2021年3月12 14.3120 14.2692
2021年3月11日 14.2585 14.2159
2021年3月10 14.1749 14.1325
2021年3月09 14.2233 14.1808
2021年3月08 14.0778 14.0357
2021年3月05 14.0615 14.0194
2021年3月04 14.1430 14.1007
2021年3月3日 14.0828 14.0406
2021年3月02 13.9691 13.9273
2021年3月01 13.9493 13.9076
2021年2月26日 13.7217 13.6807
2021年2月25日 13.9224 13.8807
2021年2月24日 13.7518 13.7106
2021年2月23日 13.7655 13.7243
2021年2月22日 13.6912 13.6503
2021年2月19日 13.6824 13.6415
2021年2月18日 13.8260 13.7846
2021年2月17日 13.8125 13.7711
2021年2月16日 13.8967 13.8552
2021年2月15日 13.8562 13.8148
2021年2月12日 13.8077 13.7664
2021年2月11日 13.8896 13.8480
2021年2月10 13.9073 13.8657
09年2月2021年 13.9179 13.8763
08年2月2021年 14.0247 13.9828
2021年2月05 13.9788 13.9370
2021年2月04 13.8303 13.7890
2021年2月3日 13.9199 13.8782
2021年2月02 13.7338 13.6927
2021年2月01 13.5286 13.4881
2021年1月29日 13.4050 13.3649
2021年1月28日 13.4638 13.4235
2021年1月27日 13.6735 13.6326
2021年1月25日 13.7375 13.6964
2021年1月22日 13.7322 13.6911
2021年1月21日 13.7290 13.6879
2021年1月20日 13.6595 13.6186
2021年1月19日 13.6439 13.6031
2021年1月18日 13.5067 13.4663
2021年1月15日 13.6063 13.5656
2021年1月14日 13.6115 13.5708
2021年1月13日 13.5785 13.5379
2021年1月12 13.5482 13.5077
2021年1月11日 13.5384 13.4979
2021年1月08 13.6477 13.6069
2021年1月07 13.5668 13.5262
2021年1月06 13.3811 13.3411
2021年1月05 13.4450 13.4048
2021年1月04 13.5104 13.4700
2020年12月31日 13.3131 13.2732
2020年12月30日 13.4957 13.4553
2020年12月29日 13.4883 13.4480
2020年12月24日 13.3803 13.3403
2020年12月23日 13.3846 13.3446
2020年12月22日 13.2353 13.1957
2020年12月21日 13.3443 13.3044
2020年12月18日 13.3778 13.3378
2020年12月17日 13.5915 13.5509
2020年12月16日 13.5154 13.4750
2020年12月15日 13.4414 13.4012
2020年12月14日 13.4623 13.4220
2020年12月11日 13.3821 13.3421
2020年12月10 13.5066 13.4662
2020年12月09 13.6022 13.5615
2020年12月08 13.5280 13.4876
2020年12月07 13.5161 13.4757
2020年12月04 13.4595 13.4192
2020年12月03 13.4164 13.3763
2020年12月02 13.4091 13.3690
2020年12月01 13.4126 13.3725
2020年11月30日 13.2852 13.2455
2020年11月27日 13.4670 13.4267
2020年11月26日 13.5433 13.5028
2020年11月25日 13.6306 13.5899
2020年11月24日 13.4473 13.4071
2020年11月23日 13.2330 13.1934
2020年11月20日 13.2071 13.1676
2020年11月19日 13.1677 13.1283
2020年11月18日 13.1427 13.1034
2020年11月17日 13.0675 13.0285
2020年11月16日 12.9627 12.9239
2020年11月13日 12.8337 12.7953
2020年11月12日 12.8747 12.8362
2020年11月11日 12.8958 12.8573
2020年11月10 12.6630 12.6251
2020年11月09 12.4141 12.3770
2020年11月06 12.2936 12.2569
2020年11月05 12.1531 12.1168
2020年11月04 11.9888 11.9530
2020年11月03 11.9569 11.9211
2020年11月02 11.7372 11.7021
2020年10月30日 11.7153 11.6803
2020年10月29日 11.8164 11.7811
2020年10月28日 11.9013 11.8657
2020年10月27日 11.9046 11.8690
2020年10月26日 12.0827 12.0465
2020年10月23日 12.1477 12.1114
2020年10月22日 12.1196 12.0834
2020年10月21日 12.1662 12.1298
2020年10月20日 12.1835 12.1471
2020年10月19日 12.2665 12.2298
2020年10月16日 12.2436 12.2070
2020年10月15日 12.2925 12.2557
2020年10月14日 12.1981 12.1616
2020年10月13日 12.2389 12.2023
2020年10月12日 12.1220 12.0857
09年10月2020年 12.0911 12.0550
2020年10月08 12.0552 12.0192
2020年10月07 11.9907 11.9548
2020年10月06 11.8289 11.7935
2020年10月05 11.8289 11.7935
2020年10月02 11.4869 11.4525
2020年10月01 11.6123 11.5775
2020年9月30日 11.5048 11.4704
2020年9月29日 11.7472 11.7121
2020年9月28日 11.7723 11.7371
2020年9月25日 11.7646 11.7294
2020年9月24日 11.5941 11.5594
2020年9月23日 11.6569 11.6220
2020年9月22日 11.3400 11.3061
2020年9月21日 11.4084 11.3743
2020年9月18日 11.5061 11.4716
2020年9月17日 11.5563 11.5218
2020年9月16日 11.6327 11.5979
2020年9月15日 11.5146 11.4802
2020年9月14日 11.5358 11.5012
2020年9月11日 11.4392 11.4050
2020年9月10日 11.5067 11.4722
09年9月2020年 11.4861 11.4517
08年9月2020年 11.7018 11.6668
07年9月2020年 11.5752 11.5406
04年9月2020年 11.5375 11.5030
2020年9月3日 11.8299 11.7945
02年9月2020年 11.7255 11.6904
2020年9月01日 11.5399 11.5054
2020年8月31日 11.7519 11.7167
2020年8月28日 11.8175 11.7821
2020年8月27日 11.8388 11.8034
2020年8月26日 11.8215 11.7861
2020年8月25日 11.8971 11.8615
2020年8月24日 11.8126 11.7772
2020年8月21日 11.8078 11.7725
2020年8月20日 11.7438 11.7087
2020年8月19日 11.8541 11.8187
2020年8月18日 11.7238 11.6887
2020年8月17日 11.6567 11.6218
2020年8月14日 11.7171 11.6820
2020年8月13日 11.7116 11.6766
2020年8月12日 11.7705 11.7353
2020年8月11日 11.7462 11.7111
2020年8月10 11.6638 11.6289
07年8月2020年 11.5230 11.4885
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2020年8月3日 11.5564 11.5218
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